基準価額の更新時間は以下のとおりです。
・速報値:当日21:30ごろから0:00までに順次更新されます。
・確報値:翌日6:00ごろに更新されます。
なお、お取引時に適用される基準価額の更新時間は以下のとおりです。
【例 1:一般的に国内市場に投資(運用)する銘柄の場合】
・当日15時締切時間:約定日が当日の場合
・約定した基準価額の速報値:当日21:30ごろから0:00までの更新完了後に確認できます。
・約定した基準価額の確報値:翌日の6:00ごろに確認できます。
【例 2:一般的に海外市場に投資(運用)する銘柄の場合】
・当日15時締切時間:約定日が翌営業日の場合
・約定した基準価額の速報値:翌営業の21:30ごろから0:00までの更新完了後に確認できます。
・約定した基準価額の確報値:翌々営業日の6:00ごろに確認できます。
ただし、ファンドによっては締切時間、約定日が異なる場合がございますのでご注意ください。
詳細については各銘柄毎のファンド詳細の「申込価額」「締切時間」にてご確認ください。