基準価額はいつ更新されますか？　【ID:2411003】

基準価額の更新時間は以下のとおりです。

・速報値：当日21:30ごろから0：00までに順次更新されます。

・確報値：翌日6:00ごろに更新されます。

なお、お取引時に適用される基準価額の更新時間は以下のとおりです。

【例 1：一般的に国内市場に投資（運用）する銘柄の場合】

・当日15時締切時間：約定日が当日の場合

・約定した基準価額の速報値：当日21:30ごろから0：00までの更新完了後に確認できます。

・約定した基準価額の確報値：翌日の6:00ごろに確認できます。

【例 2：一般的に海外市場に投資（運用）する銘柄の場合】

　　・当日15時締切時間：約定日が翌営業日の場合

・約定した基準価額の速報値：翌営業の21:30ごろから0：00までの更新完了後に確認できます。

・約定した基準価額の確報値：翌々営業日の6:00ごろに確認できます。

ただし、ファンドによっては締切時間、約定日が異なる場合がございますのでご注意ください。

詳細については各銘柄毎のファンド詳細の「申込価額」「締切時間」にてご確認ください。

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