取引残高報告書の株数・評価額の表示がおかしいのはどうしてですか　【ID:2112028】

取引残高報告書は、月末残高を基準日として、基準日において受渡日が到来している残高を記載しています。

当月に株式分割や併合など資本異動があり、その効力発生日が翌月以降になる場合、株数の表記は異動前の表記となり、残高評価額は当月末の終値で計算され表記されています。

そのため、取引残高報告書とウェブ表示に相違が発生する可能性があります。


　【 事例：株式分割 】

　銘柄Aを、9月26日（木）時点で1株保有。　　10月1日（火）以降も保有し続けている場合

取引残高報告書　
　・株式分割による新株は、効力発生日に入庫されます。
　・取引残高報告書は基準日（月末）時点で受渡が到来している残高の表記のため、効力発生日が
　　10月1日の場合は株数に新株は含まれません。

　　　　　　　　

ウェブ画面
　・権利落ち日（確定ベース）で変動しています。

　　　　　　　　

分割や併合など、資本異動情報は「お取引注意銘柄」ファイルにて詳細をご確認ください。
お取引注意銘柄ファイル